Report proprietario
Report proprietario crea la liquidazione mensile di ogni proprietario di immobili — le entrate incassate sulle sue unità, i tuoi onorari di gestione più IVA, le entrate o le spese extra e il saldo a suo favore — e conserva ogni voce liquidata per la riconciliazione.
Prima di iniziare
- Dove: Finanza → Report Proprietario (
/finance/ownerReports). - Interruttore: attiva Attiva i report proprietario in Impostazioni → Impostazioni account → Report proprietario. È disattivato per impostazione predefinita e fino ad allora la scheda è nascosta.
- Proprietari: aggiungi i tuoi proprietari e le loro impostazioni del report in Impostazioni → Proprietari: gli onorari di gestione, le voci su cui si applica la commissione, le voci che vanno nel report e l'aliquota IVA della commissione. Vedi Proprietari. Se non ci sono ancora proprietari, la scheda dice «Nessun proprietario configurato. Aggiungine uno in Impostazioni → Proprietari.»
- Permessi: Finance → Module per aprirla; Finance → Approve Payments per generare, emettere o eliminare un report.
La scheda ha due viste, Liquida e Movimenti, sull'interruttore accanto al controllo del periodo.
Liquida
Liquida crea e genera il report di un proprietario per un mese.
Barra degli strumenti
Proprietario, Proprietà (Tutte le proprietà per impostazione predefinita, oppure una proprietà), Mese, Aggiorna (ricarica i valori), Report (la cronologia completa del proprietario, con un conteggio) e Genera report.
Entrate
Le righe di Entrate sono il denaro incassato sulle unità del proprietario per gli addebiti di quel mese che nessun report precedente ha ancora liquidato. Compaiono solo le voci scelte per il report nelle impostazioni del proprietario.
| Colonna | Significato |
|---|---|
| Proprietà / Unità | Dove è stato incassato il denaro |
| Descrizione | L'addebito e l'inquilino; puoi modificarla |
| Importo | Quanto ha fatturato l'addebito; puoi modificarlo |
| Pagato | Il denaro incassato e liquidato su questa riga: conta in Totale entrate. Puoi modificarlo; una differenza in meno rispetto a Importo viene evidenziata |
| % Onorari | La tua percentuale di commissione; puoi modificarla |
| Onorari | Pagato × % Onorari, solo sulle voci su cui si applica la commissione (la nota sopra la tabella le indica). Una riga che aggiungi tu porta sempre gli onorari |
Usa il cestino per togliere una riga da questa liquidazione. Modificare una riga cambia solo il report, mai i pagamenti dell'inquilino.
Aggiungere entrate o spese
- Aggiungi entrata apre Aggiungi voce di entrata: Proprietà, Unità, Descrizione, Importo netto e % Onorari (da 0 a 100). Clicca su Aggiungi voce.
- Aggiungi spesa aggiunge una riga sotto Spese con un nome (per esempio una riparazione), una descrizione facoltativa e l'importo.
Ogni riga aggiunta ha bisogno di un nome prima che tu possa generare il report.
Riepilogo del report
| Valore | Come viene calcolato |
|---|---|
| Totale entrate | Righe di entrate + entrate aggiunte |
| Totale onorari di gestione (+ IVA) | Gli onorari di gestione più l'IVA su di essi. La regola di commissione di ogni voce stabilisce la sua aliquota IVA, quindi un report può avere più aliquote |
| Spese | Le spese che hai aggiunto (nascoste quando non ce ne sono) |
| Totale pagamenti | Onorari di gestione + IVA + spese |
| Saldo | Totale entrate − Totale pagamenti: ciò che riceve il proprietario |
Due valori di contesto possono andare nel documento; porta ciascuno da Nel report a Nascosto nel report e viceversa:
- Tasso di occupazione: le notti occupate del proprietario ÷ le notti disponibili nel mese, come le conta Analisi.
- Debito residuo: ciò che gli inquilini devono ancora sulle unità del proprietario per ogni addebito fino al mese incluso.
Dati del proprietario mostra il nome del proprietario, il codice fiscale e, sotto Mostra altri campi, ragione sociale, tipo e numero del documento, email, telefono e indirizzo fiscale. Le Note vengono stampate sul report.
Generare una liquidazione
- Scegli il Proprietario, se vuoi una sola Proprietà, e il Mese.
- Controlla le righe di Entrate e correggi descrizioni, importi o % Onorari.
- Aggiungi le entrate o le spese che non sono passate da VIVIN.
- Controlla il Riepilogo del report, i due valori di contesto e le Note.
- Clicca su Genera report.
Una liquidazione copre sempre un mese: con un intervallo selezionato, Genera report è disattivato finché non scegli un solo mese. Con Tutte le proprietà, un solo report liquida tutte le proprietà del proprietario.
Se dopo aver generato un report arriva altro denaro, genera di nuovo per lo stesso mese. Il nuovo report è contrassegnato come Complementare e contiene solo gli importi che i report precedenti non hanno liquidato. Quando è già tutto liquidato, Liquida lo dice; puoi comunque avviare a mano un report complementare con le righe che aggiungi.
Cronologia dei report e fattura degli onorari
I report già generati per il mese selezionato compaiono in cima a Liquida, sotto Report generati per questo periodo, con #, Data, Importo netto, Onorari e Saldo. Ognuno offre:
| Azione | Cosa fa |
|---|---|
| Vedi | La liquidazione come la riceve il proprietario, con Scarica PDF, Scarica Excel e Scarica CSV |
| Rendiconto | Scarica il documento di liquidazione |
| Liquidación | Scarica la liquidazione, solo quando il tuo account ha caricato un modello Liquidazione proprietario (Configura nella scheda Fatturazione VIVIN in Impostazioni → Integrazioni) |
| Emetti (Fatturare le commissioni di gestione) | Apre Emettere la fattura degli onorari con il numero di fattura (assegnato all'emissione), il cliente e gli onorari + IVA, poi fattura i tuoi onorari al proprietario tramite il tuo fornitore di fatturazione. Una volta emessa diventa Fattura, che la scarica |
| Elimina | Libera gli importi liquidati per il report successivo. Se gli onorari erano stati fatturati, quella fattura viene stornata con una nota di credito. Non si può annullare |
Report apre Report generati, la cronologia del proprietario su tutti i mesi, con le stesse azioni tranne Liquidación.
Movimenti
Movimenti è il registro in sola lettura di ogni voce già liquidata, tra proprietari e mesi. Non crea, modifica né invia un report: per questo usa Liquida.
| Filtro | Cosa fa |
|---|---|
| Proprietari | Lascialo vuoto per ogni proprietario, oppure scegline uno o più. Un proprietario è il report di quel proprietario; nessuno è la vista consolidata |
| Proprietà | Offre solo le proprietà presenti nelle liquidazioni caricate per l'anno. Il filtro mantiene le liquidazioni intere, quindi le righe di onorari e IVA senza proprietà restano con l'affitto a cui appartengono |
| Anno | L'anno solare delle liquidazioni. Si apre sull'anno del periodo di Finanza |
La tabella ha una riga per movimento: Periodo, Data liquidazione, N. (il numero del report per quel proprietario e quel mese), Proprietario, Proprietà, Unità, Inquilino, Tipo di movimento, Descrizione, Entrata, Spesa e N. fattura.
| Tipo di movimento | Significato |
|---|---|
| Affitto, spese, ecc. | Una riga di entrata da un pagamento della prenotazione, con i nomi delle tue spese, se li hai rinominati |
| Altre entrate | Una riga di entrata aggiunta nella liquidazione |
| Compensi di gestione | La tua commissione su quella liquidazione |
| IVA | IVA sugli onorari di gestione, con l'aliquota nella descrizione |
| Spesa | Una riga di spesa aggiunta nella liquidazione |
I totali in fondo mostrano Totale entrate, Totale detrazioni e Netto liquidato per ogni riga corrispondente, comprese le righe non ancora caricate. Altre righe si caricano scorrendo, cinquanta alla volta.
Esporta scarica ciò che mostra la tabella: CSV contiene i movimenti; Excel aggiunge un foglio Liquidazioni con una riga per report (entrate, onorari di gestione, IVA, spese, importo netto liquidato e numero di fattura). Se l'anno è troppo grande per essere caricato per intero, un avviso dice che sono mostrate solo le prime righe e Esporta è disattivato: restringi l'anno o i proprietari.
Regole e limiti
- Un report è una vista sui pagamenti dell'inquilino: generarne, modificarne o eliminarne uno non cambia mai pagamenti, allocazioni o saldi.
- Un importo si può liquidare una sola volta. Eliminare un report rende di nuovo disponibili i suoi importi.
- Emettere la fattura degli onorari registra un documento fiscale: per annullarla serve una nota di credito.
Risoluzione dei problemi
| Problema | Causa | Soluzione |
|---|---|---|
| La scheda non c'è | Attiva i report proprietario è disattivato | Attivalo in Impostazioni → Impostazioni account → Report proprietario |
| Genera report è disattivato | È selezionato un intervallo di mesi, oppure ti manca Approve Payments | Scegli un solo mese, oppure chiedi a un Super amministratore |
| «Nessun incasso per questo proprietario nel mese selezionato.» | Nessun pagamento è stato incassato sulle unità del proprietario per quel mese | Controlla il mese e le proprietà del proprietario |
| Un addebito manca da Entrate | La sua voce non è tra le voci del report del proprietario, oppure è già liquidato | Controlla le impostazioni del proprietario o i report precedenti del mese |
| Liquidación non c'è | Non è stato caricato nessun modello Liquidazione proprietario | Caricalo con Configura nella scheda Fatturazione VIVIN |
Suggerimenti
- Genera i report quando i pagamenti del mese sono arrivati; il denaro in ritardo va su un report Complementare.
- Usa Movimenti con un proprietario e l'anno per rispondere a «quanto ho pagato a questo proprietario».
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